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11月27日基金净值:鹏华锦利两年定开债最新净值1.0375

2024-12-20 08:48    点击次数:94

本站消息,11月27日,鹏华锦利两年定开债最新单位净值为1.0375元,累计净值为1.1592元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华锦利两年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.44%,现金占净值比2.58%。

该基金的基金经理为邓明明、应琛,基金经理邓明明于2021年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.52%。基金经理应琛于2021年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.39%。

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